全国银行间同业拆借中心关于调整标准利率衍生产品合约相关日期的通知
- 制定机关： 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
- 公布年份：2014.12.26
- 施行日期：2014.12.26
- 时效性： 现行有效
- 效力位阶： 部门规范性文件
全国银行间同业拆借中心关于调整标准利率衍生产品合约相关日期的通知
各利率互换市场成员：
根据《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》，现对已上市的受影响合约SR073M_1502、SS011M_1502、SS011M_1503相关日期调整如下：
合约代码 | SR073M_1502 | SS011M_1502 | SS011M_1503 |
到期交割日 | 2015/02/25 | 2015/02/25 | 2015/03/18 |
计息期首日 | 2014/11/26 | 2015/01/25 | 2015/02/18 |
计息期尾日 | 2015/02/25 | 2015/02/25 | 2015/03/18 |
起息日 | 2014/11/26 | 2015/01/25 | 2015/02/18 |
首期起息日 | 2014/11/26 | 2015/01/25 | 2015/02/18 |
固定利率支付方首期定期支付日 | 2015/02/25 | 2015/02/25 | 2015/03/18 |
浮动利率支付方首期定期支付日 | 2015/02/25 | 2015/02/25 | 2015/03/18 |
浮动利率支付方首次利率确定日 | 2014/11/25 | 2015/01/23 | 2015/02/17 |
请各参与机构据以自行调整内部系统成交数据，已达成的交易无需再进行确认。
全国银行间同业拆借中心
2014年12月26日
2014年12月26日
